基金年報(bào)顯示：富國(guó)管理費(fèi)收最多 基民也虧最多

文|金融投資報(bào)

3月28日訊，截止本周一，已有包括博時(shí)、大成、富國(guó)在內(nèi)的18家基金公司旗下公募產(chǎn)品公布了2016年年報(bào)，涉及516只基金。從這些公司旗下的公募產(chǎn)品全年累計(jì)虧損506億元，其中富國(guó)基金(博客,微博)即虧損290.1億元，虧損占比過半。

與此同時(shí)，18家公司去年累計(jì)收取管理費(fèi)63.64億元，與前一年持平。其中，富國(guó)則收取了17.77億元。

富國(guó)基金虧損290億元

從報(bào)告期利潤(rùn)來看，WIND統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，受2016年A股市場(chǎng)熔斷影響所致，18家公司旗下的公募基金合計(jì)虧損506.14億元，而在2015年，這些公司旗下產(chǎn)品合計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)646.95億元。

從公司的角度看，18家公司中，有13家公司旗下公募產(chǎn)品整體出現(xiàn)虧損，其中，富國(guó)基金成為上述18家公司中公募產(chǎn)品虧損最多的公司。根據(jù)WIND數(shù)據(jù)，富國(guó)旗下公募產(chǎn)品合計(jì)虧損290.10億元，是目前唯一一家虧損過百億的基金公司，主要是由于旗下旗下資產(chǎn)規(guī)模較大的權(quán)益類基金虧損較多。

其中，富國(guó)中證軍工、富國(guó)國(guó)企改革、富國(guó)低碳環(huán)保、富國(guó)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)、富國(guó)改革動(dòng)力分別虧損77.34億元、29.62億元、28.12億元、23.16億元、19.35億元，是已公布年報(bào)的基金中虧損最多的5只基金。這5只基金去年分別下跌23.76%、15.3%、28.67%、28.86%和18.96%，去年末，其規(guī)模分別為166.31億元、140.01億元、60.98億元、98.00億元、72.93億元。

此外，富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)、富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、富國(guó)中證新能源汽車、富國(guó)中證工業(yè)4.0虧損額也居前。在已公布年報(bào)、虧損額度排名前20名的基金中，來自富國(guó)的基金有11只。

年報(bào)顯示，長(zhǎng)盛、長(zhǎng)城等5家公司旗下公募基金也合計(jì)虧損超過10億元。

而整體獲得正收益的公司則包括方正富邦、德邦、創(chuàng)金合信、財(cái)通資管、長(zhǎng)江證券(000783,股吧)資管。主要是由于旗下公募基金只數(shù)較少或主要是固定收益類產(chǎn)品，例如財(cái)通資管只有1只基金納入統(tǒng)計(jì)，而德邦旗下貨幣基金和債券基金合計(jì)占到8成以上。

收取管理費(fèi)超17億元

而從管理費(fèi)的角度來看，盡管上述18家公司旗下產(chǎn)品合計(jì)虧損了506億元，不過去年仍然收取了63.64億元的管理費(fèi)。這18家公司在2015年收取的管理費(fèi)為63.82億元，幾乎持平。

其中貨幣基金博時(shí)現(xiàn)金收益(050003,基金吧)收取管理費(fèi)2.72億元，排名居前，不過這只基金也是目前為止公布年報(bào)的基金中，為投資者創(chuàng)造利潤(rùn)最多的，為22.05億元。去年年末其資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到733億。此外，富國(guó)中證軍工、富國(guó)國(guó)企改革、富國(guó)改革動(dòng)力、富國(guó)低碳環(huán)保分別收到管理費(fèi)1.97億元、1.51億元、1.17億元、1.03億元，這些基金也正是上述虧損居前的基金。

從公司的角度看，富國(guó)基金是收取管理費(fèi)最多的公司，全年累計(jì)收取管理費(fèi)17.77億元，超越管理資產(chǎn)規(guī)模較大的博時(shí)基金，后者收取管理費(fèi)14.30億元。主要是由于博時(shí)管理的公募資產(chǎn)規(guī)模以固定收益類為主，富國(guó)則以權(quán)益類為主，而權(quán)益類基金收取的管理費(fèi)率通常要高于固定收益類。

這種差異在2015年權(quán)益類市場(chǎng)表現(xiàn)突出的時(shí)候表現(xiàn)得更為明顯。2015年富國(guó)累計(jì)收取管理費(fèi)19.2億元，博時(shí)則為10.54億元。

除上述4只富國(guó)系基金外，富國(guó)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)、富國(guó)天時(shí)貨幣A、富國(guó)城鎮(zhèn)發(fā)展、富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、富國(guó)天惠成長(zhǎng)等多只基金收取的管理費(fèi)也超過5000萬元。

此外，長(zhǎng)城、大成兩家公司收取的管理費(fèi)在18家公司中也較為靠前，分別為6.93億元和6.16億元。

生成海報(bào)

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